时代中国提前偿还“18时代14”本息年内到期债券全部备偿
12月6日,广州市时代控股集团有限公司(下称“时代中国”)已分两笔汇款,共15.54亿元存入指定监管账户,提前偿还将于12月10日兑付的“18时代14”债券回售本金及利息。
其中,该债券回售本金14亿元,当期利息1.54亿元,已提前存入指定的中证登账户。
DM查债通显示,时代中国公告称对“18时代14”启动回售,有效期登记数量为140万手,回售金额为14亿元,回售价格为面值100元,不进行转售。经发行人最终确认,这笔债券注销金额为14亿元。
据悉,“18时代14”发行总额19亿元,发行票面利率8.1%,期限3+2年,到期日为2023年12月10日。其中有5亿元的债券持有人选择继续持有债券,剩余14亿元债券持有人选择回售,发行人将票面利率下调60BP至7.5%。
另外,一位接近金融机构人士透露,时代中国一笔尾款ABS“粤湾01优”也已提前存入指定银行托管账户,其中本金金额2.4亿元,利息0.04亿元,合计约2.44亿元,用于12月15日到期支付本息。
据此,时代中国2021年内所有到期的公司债和ABS本息均已备偿到位。
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- 编辑:孙子力
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