新基金不香了?同泰基金募集遇冷 虎年再现基金发行失败
李沁 又一只新基金发行失败。
2月16日,同泰基金发布一则基金合同不能生效的公告,这也宣告着虎年以来发行失败的基金又多一只。
公告显示,同泰同享混合型证券投资基金(A类基金份额基金代码:013924,C类基金份额基金代码:013925)未能满足《基金合同》规定的基金备案的条件,基金《基金合同》不能生效。
业内人士表示,新基金发行失败受市场表现不佳、产品同质化严重等因素影响。
同泰基金发行失败
虎年基金争抢开门红的热闹尚未走远,基金发行便坐上了冷板凳。
根据同泰基金公告,同泰同享混合型证券投资基金于2021年11月15日开始募集,最低募集份额总额为2亿份。截至2022年2月15日,基金的募集期限届满,未能满足《基金合同》规定的基金备案的条件,故基金《基金合同》不能生效。基金管理人将按照《基金合同》第五部分“基金备案”中“二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式”的有关约定办理相关事项。
该基金的原定募集截止日期为2022年1月14日,2022年1月12日,同泰基金发布延期结束募集公告,将募集结束日期延至2022年2月15日。
同泰同享混合型证券投资基金的托管协议显示,该基金的投资组合比例如下:基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为0%40%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。中国光大银行股份有限公司拟担任该基金托管人。
同泰同享混合型证券投资基金的拟任基金经理分别为杨喆、鲁秦。
其中,杨喆的任职年限为9.99年,在管产品数量有4只,在管产品规模为6.54亿元,任职期间最佳基金回报为50.38%。杨喆为清华大学工商管理硕士,历任国富投资管理有限公司研究员、瑞泰人寿股份有限公司投资经理、中信证券股份有限公司研究员和策略组负责人。2014年12月至2019年6月,杨喆任银河金汇证券资产管理有限公司权益及量化投资部总经理、研究部总经理、投资主办人。2019年6月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部总监兼基金经理。
鲁秦的任职年限为0.47年,在管产品数量有4只,在管产品规模为16.66亿元,任职期间的最佳回报为1.77%。鲁秦曾任神州数码(中国)有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部信用研究负责人兼基金经理。
据Wind资料,同泰基金为个人系公募基金,公司的基金管理规模为34.71亿元,产品数量为17只,基金经理人数为9人,排名131位。其官网显示,同泰基金管理有限公司于2018年10月11日在深圳注册成立,并于2019年3月15日取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》,刘文灿任董事长,马俊生为总经理。刘文灿曾任华夏基金财务总监、人力资源总监、合规与风控总监等职务。马俊生曾任平安证券副总裁、华泰联合证券总裁、中国证券业协会投资银行业专业委员会委员、中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。
基金发行遇冷背后
不止同泰基金发行遇冷,虎年以来,已有2只基金宣告发行失败。今年2月12日,中银国际证券便发布中银证券国证新能源车电池ETF(基金代码:159756)基金合同不能生效的公告,同时该基金也成为首只募集失败的新能源主题基金。
中银证券国证新能源车电池ETF托管协议显示,该基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等)、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
协议亦指出,基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。交通银行股份有限公司拟担任该基金托管人。
针对近期两只基金遭遇发行失败的情况,业内人士分析,新基金发行失败,一方面受市场行情的影响,另一方面发行产品同质化严重,竞争激烈,亦是原因之一。
“近期新基金发行量很小,我们都没几只新产品代销。没办法,一月大跌,市场不好做,产品也就不好卖。”一位大型证券公司的客户经理说。
据Wind数据统计,2022年2月以来,仅有22只新基金成立(按基金成立日计算),发行份额为132.05亿份。其中混合型基金的数量最多,为13只,发行份额占比为43.94%,债券型基金与股票型基金的数量均为4只,不过份额占比分别为41.42%和13.06%。尽管2022年的数据并不完整,但时间过半,今年2月基金发行受到遇冷已是事实。
而去年2月份,新基金成立的数量为120只,发行份额为2966.80亿份,混合型基金的数量及发行份额依旧最多,不过其发行份额占比要高达70.16%。同时可以注意到,股票型基金的发行份额占比要高于债券型基金的发行份额占比,分别为17.65%和10.13%。
北京一名大型公募基金经理亦感知到基金市场的降温,某次与银行理财人士交流的过程中得知,近期银行理财产品正卖得火热。
“这是最近一个比较有意思的现象,去年公募、私募产品卖得很好,近期市场变差,两者发行全都冻结了,银行理财产品却迎来爆发。整体来看,居民手里的钱还是多的,只不过钱往往流向赚钱效应更好的地方去。”上述基金经理表示。
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- 编辑:孙子力
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