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瀚川智能过会：科创板获批第24家安信证券过2家

来源：互联网
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2019-06-28
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　　北京6月27日讯昨日上午，上交所科创板股票上市委员会2019年第10次审议会议召开，审议结果显示，同意苏州瀚川智能科技股份有限公司（简称“瀚川智能”）发行上市。这是今年科创板过会的第24家企业。

　　瀚川智能此次IPO的保荐机构是安信证券，保荐代表人是任国栋、陈李彬。这是安信证券今年第二单保荐过会的科创板项目。6月5日，安信证券保荐的深圳微芯生物科技股份有限公司过会。6月26日，安信证券保荐的苏州瀚川智能科技股份有限公司过会。

　　瀚川智能是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商，主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务，助力制造行业客户实现智能制造。

　　瀚川智能拟在上交所科创板上市，拟公开发行股票不超过2700万股，募集资金拟用于智能制造系统及高端装备的新建项目，拟使用募集资金金额4.68亿元。

　　审核意见：

　　1.预收款是发行人的主要收款方式，该模式使得发行人在项目终验收之前一般已收取了90%左右的预收款项。请发行人在招股说明书中补充披露2018年和2017年相比预收款项余额增幅远低于营业收入增幅的原因。

　　2.发行人与客户签订的销售合同中一般规定了“3331”、“1441”等形式的收款方式，请发行人进一步说明并在招股说明书中补充披露：报告期各年年末应收账款余额是否对应终验完成后10%的款项；公司关于各阶段收款比例的披露是否准确。

　　3.请发行人在招股说明书中补充披露技术秘密的认定标准，进一步说明核心技术的具体内容及产品应用。

　　上市委会议提出问询的主要问题：

　　1.请发行人代表：说明发行人技术秘密的认定依据，将有关技术秘密认定为核心技术的依据；按照可理解的信息披露标准，结合研发过程、产品应用，说明核心技术内容及知识产权成果。请保荐代表人发表核查意见。

　　2.请发行人代表：（1）预收款项是公司主要收款方式。说明2018年营业收入较2017年增幅为78.81%，而同期预收款项余额增幅仅为0.58%的原因。（2）惠州金源精密为发行人2018年新增重大客户亿纬锂能全资子公司。说明发行人与惠州金源精密共同投资设立东莞瀚和及相关安排的原因；2018年公司对亿纬锂能营业收入为3,603.42万元，对应应收账款余额为2,395.37万元，说明发行人对于长期合作客户信用期较短而对新增客户如亿纬锂能信用期较长的原因。

　　发行人报告期内应收账款存在较大比例逾期，其中包括泰科电子系、森萨塔系、大陆集团、美敦力系等，发行人解释主要原因是与前述客户未在合同中约定质保期和质保金额，但在实际操作过程中前述客户会对部分订单延期支付合同尾款以达到质保目的，而发行人同时披露对于是上述泰科电子等均存在1或2年质保期，此后又修改为有质保期无质保金约定。请保荐代表人说明：根据合同约定有无质保期及质保金，发行人相关财务处理是否规范；申请文件披露发行人对该等项目的收款力度略有降低的原因。

　　3.根据申请文件，发行人主要产品为非标定制化的智能制造装备，与客户签订的销售合同中一般规定了“3331”、“1441”等形式的收款方式，设备调试终验合格后确认收入并收取合同价款的10%，在项目终验之前一般已收取了90%左右的货款。报告期各年末，公司应收账款余额分别为2,116.41万元、5,447.61万元和10,696.38万元。请发行人代表结合公司业务模式、收入确认政策、赊销政策等因素进一步说明：（1）报告期各年年末应收账款余额是否对应终验完成后10%的款项。（2）报告期各年末应收账款余额和公司的销售收入确认政策及确认的销售收入金额是否匹配。（3）公司关于各阶段收款比例的披露是否准确。请保荐代表人发表核查意见。

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

　深圳微芯生物科技股份有限公司

2019/6/5

8.04亿元

安信证券

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2019/6/5

3.03亿元